【阅读】美联储频现鹰派论调美元大逆转或一触即发

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环球外汇3月24日讯--美元指数周三(3月23日)升至一周高位,因美联储官员的讲话令今年稍晚,可能早至4月就升息的可能性上升。近几日,多位美联储官员暗示应升息,升息会令美国投资相对其他货币更具吸引力,预计会支撑美元。

美元兑石油相关货币普涨,因原油期货重挫逾3%。加元、澳元和墨西哥披索兑美元大跌逾1%。

美银美林汇市策略师Ian Gordon称,“美元普涨主要是受到联储官员过去几日的讲话整体基调强劲所推动。自上周联储会议后联储官员的讲话,普遍都是在寻求抵消鸽派解读和声明中鸽派措辞。很大程度上是要保留4月和6月会议上升息的可能性。”

圣路易斯联储主席布拉德周三在一专访中表示,政策制定者应考虑在4月下次会议上升息。周二费城联邦储备银行主席哈克也表示,有强烈理由需要继续“着手”升息,并补充道倾向于今年至少升息三次。

芝加哥联储行长埃文斯表示周二表示,预计今年升息两次,除非经济数据远胜预期,或通胀升得比预期快。

周三的走势带动美元重回接近上周美联储会议前的水准。上周美联储会议上政策制定者下调了升息次数预估,在会后的记者会上,美联储主席耶伦警告全球经济威胁,这拖累美元遭抛售。

高盛(Goldman Sachs)最新公布的报告暗示,美元对美联储的通胀目标基本没有什么威胁,与决策者的观点相左。高盛称,“美元对通胀的影响有限。”该行认为,债券市场对消费物价涨幅的预期已经有所攀升。

美元/日元在稍早触及一周高位后回稳,因美股转跌,投资人寻求避险。Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Haraji表示,“投资人转投日元,也是因在本周五耶稣受难日假期前市场交投清淡。”

复活节将至,本周五耶稣受难日美国市场休市。分析师认为,随着复活节假期将至,市场流动性减少,经济数据有限,这些因素可能降低下周中期之前市场的波动性。

FTN Financial利率策略师Jim Vogel称,“我们先观望一下,听听不同的联储官员都怎么讲,然后为未来两周出炉的数据做好准备。下周将聚焦将在周五发布的就业数据。”

ADM投资则服务国际公司市场分析师Marc Ostwald表示,“市场大致上不再受到布鲁塞尔恐怖主义袭击事件的影响,并且对经济数据的反应也越来越冷淡,极为重视央行行动及其言论。”

荷兰合作银行集团汇率策略师Jane Foley称,“本周美国通胀数据略有上升,加上联储官员偏强硬的言论,过去一年中美元多头大幅削减仓位,我从中看到美元可能很难持续下跌,美联储是G10国家中唯一处于加息状态的央行。”

美元大逆转或一触即发

在美元指数可能创出2011年以来最糟糕的月度表现之际,如果打算卖出,未来就有可能和一笔收益失之交臂。CFTC数据显示,在上周的美联储会议之后,对冲基金就削减了美元多仓至牛市以来最低,净多头合约创下9个月来最大降幅,至84437张合约,为2014年8月以来的最低水平。

一种资产的持仓数据往往一段时间内会在一个区间内波动,不会无限制的上升或下降,所以持仓数据出现极值时反而常预示反转临近。

摩根大通分析称,投机者已经进行过一轮抛售潮,很少有人留下来继续抛售并造成进一步下行压力,这使得美元不太容易受到投机资金快速流出的影响了。这意味着下行态势可能反转。

彭博指出,去年10月中旬左右也出现过这种情况:押注美元走升的仓位减少以后,美元指数展开了一波明显的上涨。

彭博新闻社文章称,投资者们正揣摩是否美联储减少了加息次数预示着美元涨势的终结,或者说,美元进一步上涨仅是昙花一现。期权交易员们预计,相对于16种货币,美元对其中的14种货币今年都将走强。

“市场向我们展示出,头寸已经不再支持任何这种幅度的变动了,”贝莱德驻旧金山投资策略师Tushar Yadava说,“考虑到人们仍在期待还不错的美国经济数据,美联储也说今年将加息两次,美元可能至少会出现温和的回升。”

截止上周,反映着美元对六大货币走势的美元指数(DXY)盘整已整整一年,这是2014年中美元进入牛市以来,最长的一次盘整。这属于一种大趋势之中的中继形态,之后美元到底要大幅向上还是掉头向下,在突破这一盘整区间后,将做出选择。

在没有突破之前,按技术流派的观点,美元应该在跌至“楔形”底部时反弹,接近顶部时回调。目前来看,美元指数刚已经接近底部支撑,如不迅速跌破,或意味着短期反转即将到来。

摩根士丹利分析师Andrew Sheets上周表示,仍看多美元,“受美国以外的国家宏观经济发展影响,美元有望出现‘最后一涨’,特别是新兴市场货币汇率走弱及相关的资本流入,其将推升美元。美元依然处于结构性牛市当中,还能再涨10%-15%。”

高盛可能是众多投行中最坚定的美元多头。该行称,预计美联储的鸽派倾向会进一步拉大美国和其他地区的经济前景差距,加剧美元和其他货币的走向背离。