【投资】国庆假期发生了六件影响A股的大事

点击标题下「蓝色“昌吉日报”」可快速种种利好为节后A股开盘提供了乐观的外围环境。 朱伟辉 澎湃资料难舍难分的国庆假日结束了,10月8日A股就开始交易
点击标题下「蓝色“昌吉日报”」可快速


种种利好为节后A股开盘提供了乐观的外围环境。 朱伟辉 澎湃资料

难舍难分的国庆假日结束了,10月8日A股就开始交易了!
假日期间,全球股市连续大涨、中国药学家屠呦呦获得诺贝尔医学奖、9月份中国制造业PMI小幅回升……种种利好无疑会为节后A股开盘提供乐观的环境。


一、全球股市大涨
趁着A股市场休憩,外围股市涨疯了。
道琼斯指数4个交易日内涨超3%,亚太股市更是实现六连涨,日股较9月29日的低位反弹近8%,恒生指数在假期内涨幅逾8%。
这一切要归功于美联储加息预期延后:因为非农就业数据远不及市场预期,不少市场人士预计,美联储将把启动加息时点推迟至2016年初。
不光是美联储,全球央行“放水”或仍将继续。
澳洲联储日前发布决议声明称,需要维持宽松的货币政策,维持现金利率不变是适宜的。此外,市场人士猜测日本央行可能扩大刺激计划规模以支撑低迷的经济。
全球股市大涨无疑给节后的A股市场吃了一颗定心丸。
更有甚者,花旗集团发表了一份牛气冲天的研报指出,在截至2016年底的未来5个季度中,全球范围内最值得看好的是亚洲股市,包括中国A股在内亚洲新兴市场有望上涨30%,而日本股市可能大涨31%。


二、中国稳增长或加码
10月1日,国家统计局等部门发布的数据显示,9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,较上月微升0.1个百分点。这是该指数最近4个月以来首次出现小幅回升,但仍处于50%的荣枯分界线以下。
不过,分项数据来看,大型企业PMI为51.1%,比上月上升1.2个百分点,重回50%临界点以上;中、小型企业PMI分别为48.5%和46.8%,均比上月下降1.3个百分点,继续低于临界点。
“这表明中小型企业生产经营仍然较为困难,需要继续加大政策的扶持力度。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。
光大证券认为,PMI各分项指数普遍有所企稳,制造业结束继续恶化势头。但景气指数依然低于荣枯线,显示生产面现状依然较为疲弱。未来经济持续企稳回升依然需要宽松政策保驾护航。
此外,按照国家统计局的安排,9月全国居民消费价格指数(CPI)将在10月14日公布。多家机构预计9月份CPI同比(比上年同期)增速将在1.8%左右,较8月2%的同比涨幅小幅放缓。


三、TPP是挑战,也是机遇
10月5日,跨太平洋伙伴关系协定(TPP)12个谈判国在美国佐治亚州亚特兰大举行的部长会议上达成基本协议,同意进行自由贸易,并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。规模占全球四成的巨大经济圈将应运而生。
一时间,关于中国经济可能遭遇封锁、出口可能会遭遇打击的观点,迅速传开。
海通证券宏观分析师姜超10月7日表示,TPP既是挑战、也是机遇,但绝非崩溃!(重要的事情说三遍)
在2013年发表的《TPP和亚太自由贸易区的经济效应及中国的对策》一文中,彭支伟和张伯伟运用CGE模型,对TPP对中国可能造成的影响进行了评估:不加入TPP,将对中国的实际GDP带来-0.14%的影响;加入TPP,将对中国的实际GDP带来1.21%的影响。
姜超认为,TPP协定虽然是重大挑战,但也意味着巨大的机会,因为国企改革和服务业开放都是目前改革的硬骨头,中国国有资产体量庞大,而利润率普遍低于同类的民营企业,这意味着国企改革如果成功,将极大提高中国经济的生产效率。而在服务业领域,无论是出国游的高增、学区房的高价、还是电影票房的新高等,都意味着服务业存在着巨大的需求,但是有效供给不足,如果能够放开服务业供给,中国经济的增长潜力有望显著提升。
另一方面,姜超认为,TPP目前只是达成基本协议,而正式生效尚需等待各国议会批准。


四、屠呦呦获诺奖利好医药股
瑞典卡洛琳斯卡医学院10月5日宣布,将2015年诺贝尔生理学或医学奖的一半授予中国科学家屠呦呦,以表彰她发现了用青蒿素对抗疟疾。
有分析人士认为,这将释放各路资金对A股医药股,包括中医药产业股、中医现代化产业股等等的激情。
港股市场已经率先反应,10月6日,绿叶制药涨6.39%,复星医药H股涨5.17%,白云山H股涨4.88%,大健康国际涨5.38%。
A股市场上青蒿素概念股有:
复星医药:青蒿类抗疟药出口量保持中国企业第一。
昆药集团:青蒿素类产品为蒿甲醚、双氢青蒿素,是世界最大的蒿甲醚生产厂家,其原料药向瑞士诺华等国际巨头供应。
新和成:生产双氢青蒿素原料药。
白云山:子公司生产青蒿素原料药。
华润双鹤:子公司生产双氢青蒿素片。
昆药集团:生产青蒿素原料药。
浙江医药:蒿甲醚原料生产药企。


五、印尼国企部长:中国方案是雅万高铁唯一选择
印尼国有企业部长里妮·苏玛尔诺10月1日晚称,雅加达-万隆高铁项目的谈判工作还在进行,中国目前是该项目唯一竞标者。融资方式而非技术水平,是印尼作出这一决定的关键原因。希望本月底两国企业能够签署正式协议。
分析称,承建印尼雅加达-万隆高铁项目是中国高铁出海的重要一步,A股高铁板块或再度迎来炒作热潮,太原重工、晋西车轴、晋亿实业、中国铁建、博云新材等。
国庆期间其它要闻一览:


六、10月9日三季报行情揭幕
按交易所时间安排,10月9号,新日恒力、沃华医药将打响今年三季报“第一枪”。
截至目前两市披露三季报业绩预告公司超过千家,其中六成公司业绩预喜。不过,多家券商报告看淡三季报行情。
对于即将呈现的上市公司三季报,多家券商认为,对于今年上市公司三季报业绩总体不要抱过高的期望。
国海证券分析称,三季度上市公司的业绩可能会落后于二季度,主要原因在于前7个月的工业企业利润增速再次出现回落等;同时,随着股市大幅下跌,上市公司股权投资收益这一块也在三季度中也难以体现。

作者: 昌吉日报
发布日期:2015-10-11 05:15:18  原文链接:点此查看原文